本轨制合用于公司有条约束缚的耐久或短期配套户，临时配套户的对付账款办理参照“财务办理轨制中的采购节制办理”。
本轨制自公司总经理签发之日起履行。
考核无误后，堆栈职员开“入库单”，堆栈卖力人考核确认，采购包办人将“入库单”中的一联交给采购部备查，一联交给管帐考核入账。
②如果对付账款中含有现金扣头，其入账体例有总价法和净价法两种。
3、职责部分
第四步：入库单。
（3）对付账款核算内容
第五步：管帐考核制单。
1、目标
第七步：对账。
配套科在签订条约时需求明白标明付款时候与付款体例，并且按照配套户的实际环境对配套户停止分类，首要可分为A、B、C三类，A类和B类各限定6户，其他全数划归C类办理，配套科收到配套户所开辟票后，需由科室指定专人具名后及时交财务处。
管帐根据企业办理法度办理付款、结算。
第一步：签订采购条约。